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天瑞視點 | 周期股再次集體飆升,預示一重大信號!
2024-04-02 18:41:14來源:中方信富
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今天經(jīng)濟復蘇再疊加漲價因素,化工類周期股全線走強。我認為,這個可能跟通脹預期有直接關(guān)系。

因為美國如果停止加息,會不會重啟量化寬松?大家都在猜測。從亞洲市場觀察,日元加息的同時,他們已經(jīng)透露出可能要進行更加穩(wěn)定而持久的超量化貨幣政策。

如果美、日接下來調(diào)整貨幣政策,尤其是釋放較為靈活的量化寬松政策,我想在經(jīng)過了三年疫情后,全球經(jīng)濟有可能重返通脹環(huán)境。在這種情況下,世界各國央行可能會采取相應(yīng)的政策和措施。

我們認為,今年中國適度采取靈活貨幣政策來應(yīng)對全球金融危機,也在所難免。

最近,大家從黃金走勢中就能看出端倪,目前黃金市場尤其是黃金期貨市場,已經(jīng)出現(xiàn)了2270美元/盎司的強勁飆升,而國內(nèi)黃金市場價格也突破了700元整數(shù)關(guān)口。

目前像中國黃金等部分加盟商受到一些監(jiān)管后,大家明顯地感覺到國內(nèi)購買黃金的一些政策正在陸續(xù)出臺。最近幾天貴金屬,尤其是黃金市場價格持續(xù)走強,這很可能會是一個比較明顯的信號。

也就是說,如果全球出現(xiàn)進一步量化寬松,各國貨幣都會面臨著貶值、通脹的情況,黃金價格就會持續(xù)走強。隨之而來的情況就是2024年,部分商品價格包括貴金屬和日用消費品的價格都會出現(xiàn)不同程度上漲。

大家對通脹所帶來的價格上漲實際上有預期,也有一些心理準備。很多投資人說,既然有通脹的可能,股市會不會也隨著揚升,中國資產(chǎn)價格也出現(xiàn)一定程度上漲?我覺得當然會!最近大家會發(fā)現(xiàn),無論海外部分長期資金,還是國內(nèi)部分險資陸續(xù)入市,對于中國資產(chǎn)目前的低估值都表示了極大興趣。

從這個角度講,大家看到的周期行業(yè)上市公司股價上漲,是很正常的現(xiàn)象。中國資產(chǎn)價格上漲后, A股中原來一些低估值被錯殺的股票,價格也會隨之抬升。

二季度的市場我還是比較樂觀的。大家對目前處在低估值的資產(chǎn),可以跟隨長期主力資金進入二級市場進行配置。

我想對于今年的家庭資產(chǎn)來講,黃金是需要配置的一個品種,但現(xiàn)在看來大規(guī)模購買黃金就像購買房子一樣,也會受到政策限制。還有股票權(quán)益類資產(chǎn),也值得高度關(guān)注。

總而言之,大家對于今年股市要有深度理解,對于家庭資產(chǎn)保值、增值意義也非常重要。


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