今日創(chuàng)業(yè)板大漲近4%，資金再度回流抱團主線，其中鋰電、光伏、軍工等輪動修復(fù)，北向資金全天凈買入33.94億元。其中光伏概念板塊自去年5月份開始就一路震蕩向上，今年1月份更是創(chuàng)下新高。

近日，國家能源局公布2020年風(fēng)光新增裝機數(shù)據(jù)為48.2GW。此前，國家能源局公布的前三季度光伏新增裝機數(shù)據(jù)為18.7GW，這也意味著第四季度光伏搶裝了29.5GW。這也是自2017年53GW的裝機高峰后，光伏新增裝機再創(chuàng)近三年新高。

多省區(qū)明確光伏裝機規(guī)模，光伏裝機目標(biāo)或大幅超預(yù)期

目前來看，各省區(qū)市出臺的“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)等相關(guān)建議稿均對綠色低碳發(fā)展、清潔能源轉(zhuǎn)型進行重點強調(diào)，敲定了未來5-10年的新能源發(fā)展藍圖。

截至目前，已有江蘇省、西藏自治區(qū)、甘肅省、廣東省、四川省、陜西省和河北省七個省份及自治區(qū)公布“十四五”光伏發(fā)展規(guī)劃。其中，廣東省、寧夏回族自治區(qū)、西藏自治區(qū)等地“十四五”期間的風(fēng)電、光伏裝機目標(biāo)較“十三五”期間大幅提升，甘肅省酒泉市計劃建成千億級規(guī)模清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈，陜西省著力構(gòu)建萬億級能源化工產(chǎn)業(yè)集群。預(yù)計未來各省的新能源投資將明顯加速。

自碳中和目標(biāo)提出以來，各地政府在綠色發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型上的進度明顯加快。中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華在“2020中國光伏行業(yè)年度大會”上預(yù)測，“十四五”期間我國國內(nèi)年均新增光伏裝機規(guī)模可達70GW，樂觀預(yù)計可達90GW。

東吳證券指出，縱觀光伏產(chǎn)業(yè)鏈，近兩年是時間窗口期，各環(huán)節(jié)集中度迅速提升，長期看碳減排打開行業(yè)空間，2025年全球裝機有望超300GW。

東北證券認為，近期，大型央企與地方政府的“十四五”能源規(guī)劃密集發(fā)布，宣布的新能源裝機目標(biāo)大超預(yù)期?！笆奈濉逼陂g國內(nèi)的新能源裝機空間將充分打開，與此同時光伏在裝機結(jié)構(gòu)中的占比有望進一步提升。建議投資者積極把握光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇，重點推薦一體化布局領(lǐng)先的隆基股份、晶澳科技，重點布局大尺寸及新技術(shù)方向的通威股份、東方日升以及逆變器細分領(lǐng)域龍頭陽光電源。

相關(guān)概念股

錦浪科技作為組串式逆變器制造商，分布式光伏是其主要目標(biāo)市場，2019年公司全球市場份額近3%，位列全球第10名。

通威股份作為光伏上游制造商，與隆基、天合等組件廠商通過參股方式深度綁定，可以充分保障制造端產(chǎn)品的外銷。在硅料端，公司截止20年末產(chǎn)能8萬噸，21年Q4樂山二期3.5萬噸、保山4萬噸項目投產(chǎn)，產(chǎn)能達到15.5萬噸，天合參股包頭二期4萬噸項目擬于20年12月啟動，21年5月開工建設(shè)，22年9月底前竣工投產(chǎn)，屆時公司將擁有19.5萬噸硅料產(chǎn)能，后續(xù)公司還有樂山三期及保山二期規(guī)劃，預(yù)計23年底公司硅料產(chǎn)能將達29萬噸，龍頭地位加速提升。

晶澳科技是行業(yè)領(lǐng)先的光伏產(chǎn)品提供商，以構(gòu)建起包括硅棒、硅錠、硅片、太陽能電池片及太陽能組件、天陽能光伏電站運營在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，成為國內(nèi)光伏行業(yè)企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最完整、結(jié)構(gòu)布局協(xié)調(diào)的龍頭企業(yè)之一。