今天市場波動較大，上午大盤指數(shù)不斷下探，市場悲觀情緒蔓延，下午強勢三大指數(shù)翻紅，尾盤又再度回落，尤其是創(chuàng)業(yè)板振幅超過了2%，市場成交量進一步萎縮。

筆者之前談到，市場臨近國慶中秋長假，資金觀望情緒逐步升溫，活躍度逐漸下降，這種情況下大盤指數(shù)大跌或大漲的可能性都不大，更多的是反復震蕩。

上證大盤的震蕩區(qū)間在3180-3450之間，而創(chuàng)業(yè)板走勢相對較弱，技術上有形成雙頭的跡象，如果創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)下行，支撐位有望在2400點附近，即半年線附近。

板塊上，新能源汽車相關產業(yè)鏈繼續(xù)活躍，尤其是整車龍頭比亞迪更是強勢漲停，政策利好疊加需求復蘇，后續(xù)可繼續(xù)關注。此外芯片相關題材再度活躍起來，這或預示著科技股經過半年多沉寂之后，有望王者歸來。

消息上，中國證券報指出，近日A股震蕩下跌，各大指數(shù)出現(xiàn)明顯調整，尤其是被基金重倉的消費、醫(yī)藥、科技等熱門板塊顯著跳水，不少消費、醫(yī)藥龍頭股高位下跌。在此背景下，不少基金經理完成了調倉，從食品飲料、醫(yī)藥等上半年熱門的行業(yè)，轉向了消費電子、新能源等板塊。

這也是近期醫(yī)藥、白酒等大白馬紛紛高位回落的主要原因，由于這些大白馬如貴州茅臺、長春高新等權重比較大，那么基金的調倉換股必然會拖累大盤指數(shù)的反彈，甚至是大盤回調的直接原因。

股票漲多了自然就要賣出，跌多了自然就會吸引資金進來進場，沒有只漲不跌的股票，也沒有只跌不漲的，所以如果你的持倉被套，只要基本面沒有太大問題，就可耐心等待。

經濟有周期，同樣股市也有周期，板塊的輪動也有，耐得住寂寞才能云開見月。

機會上，“十四五”規(guī)劃助力，光伏裝機量或超預期

天風證券表示，十四五期間，可再生能源發(fā)電有望成為最大的能源載體，其中晶硅發(fā)電成本已經是可再生能源中最低的，光伏裝機量或超預期。目前國內光伏技術取得了長足進步，光伏電池效率持續(xù)提升，多晶、單晶PERC、TOPCon、IBC、異質結等技術路線效率不斷打破紀錄。與此同時，產業(yè)集中度進一步提升，頭部企業(yè)加速擴產。

投資機會集中于:1硅片:大尺寸硅片帶來設備的更新?lián)Q代需求，210或18X技術壁壘更高，重點關注晶體生產設備龍頭晶盛機電；2電池片:PERC+需求逐漸釋放，20年下半年景氣度快速回升。重點推薦捷佳偉創(chuàng)，關注邁為股份、帝爾激光；3組件:大尺寸片、半片/三分片、疊瓦等新技術帶動組件設備需求，建議關注串焊機龍頭奧特維。