渤海證券指出,雖然政策底不一定完全同步于市場(chǎng)底,但市場(chǎng)的方向已定,由政策刺激所帶來(lái)的預(yù)期回升將使得反彈行情逐步展開(kāi)。在市場(chǎng)整體增量資金偏弱環(huán)境下,如何抓住主線并獲取更好的彈性,將是把握反彈行情的關(guān)鍵。行業(yè)配置方面,穩(wěn)增長(zhǎng)周期正式開(kāi)啟下,相關(guān)板塊在政策預(yù)期下有望迎來(lái)修復(fù)性機(jī)會(huì),但最終的修復(fù)力度仍將取決于逆周期調(diào)節(jié)的力度,短期考慮到政策仍在預(yù)期階段,可繼續(xù)關(guān)注消費(fèi)(家電、汽車)、基建(機(jī)械、建材)板塊的修復(fù)性機(jī)會(huì)。此外,站在確定性角度,可繼續(xù)關(guān)注景氣持續(xù)獲印證下的AI產(chǎn)業(yè)鏈,可重點(diǎn)上游算力板塊(通信、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體)和下游應(yīng)用環(huán)節(jié)(傳媒)。
源達(dá)認(rèn)為,指數(shù)午后攜手走高,分時(shí)上白線顯著領(lǐng)漲黃線,說(shuō)明權(quán)重表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。不過(guò)面臨壓制區(qū)域權(quán)重發(fā)力還是很有必要的。日線級(jí)別上走出反包陽(yáng)線,而且5日、13日均線均呈現(xiàn)拐頭向上的格局,接下來(lái)注意34日線附近的突破情況??苿?chuàng)50收錄十字星,走勢(shì)相對(duì)低迷,市場(chǎng)雖有放量但仍存在抽血效應(yīng),所以預(yù)計(jì)后期依舊是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)主導(dǎo)。操作策略上,今日市場(chǎng)情緒明顯提振,北向資金也重新大幅度流入,場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外資金的配合性有所增強(qiáng),而且三大指數(shù)午后也呈現(xiàn)一致的步調(diào),短期利于賺錢效應(yīng)的提升。短期建議可關(guān)注北向資金青睞的低位品種進(jìn)行挖掘,中期科技預(yù)計(jì)還會(huì)有反復(fù)表現(xiàn)的可能,只不過(guò)抽血效應(yīng)下節(jié)奏還是要有注意。
中原證券指出,周四A股市場(chǎng)高開(kāi)高走、小幅震蕩上漲,早盤(pán)股指高開(kāi)后震蕩上揚(yáng),隨著新能源、券商等權(quán)重股聯(lián)袂加速上漲,推動(dòng)股指午后繼續(xù)走高,滬指盤(pán)中一舉突破半年線3248點(diǎn),汽車、新能源以及券商等行業(yè)震蕩上行;軟件、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體以及計(jì)算機(jī)設(shè)備等行業(yè)震蕩走低,全天股指基本呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)的運(yùn)行特征。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.85倍、36.41倍,處于近三年中位數(shù)以下水平,市場(chǎng)估值依然處于較低區(qū)域,適合中長(zhǎng)期布局。兩市周四成交量10725億元,處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局,同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉(cāng)位,短線關(guān)注消費(fèi)、汽車、新能源以及電網(wǎng)設(shè)備等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。