近日，私募大咖楊東管理的部分產(chǎn)品開放申購，引發(fā)了市場關(guān)注。上市公司三季報顯示，楊東新布局了華為概念股、創(chuàng)新藥板塊等。

一項第三方機構(gòu)調(diào)查顯示，近期，基金經(jīng)理的市場信心有所提升。在市場人士看來，當前時點，積極信號正逐步出現(xiàn)，可以從多個維度挖掘結(jié)構(gòu)性機會。

興泉資產(chǎn)楊東“開門迎客”

近日，記者從渠道處得知，百億級私募寧泉資產(chǎn)掌舵人楊東管理的部分產(chǎn)品開放申購。

楊東擔任興證全球基金總經(jīng)理期間，曾經(jīng)在2007年與2015年的市場高點提示市場風險，因此被譽為“業(yè)界良心”，其創(chuàng)辦私募后的動向也一直受到市場關(guān)注。

從上市公司三季報可以看出楊東的最新布局。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，楊東管理的兩只產(chǎn)品寧泉致遠39號和56號私募基金，成為華為概念股洲明科技的新進前十大流通股東。兩只產(chǎn)品共持有約1391.21萬股，期末合計持股市值約為1.06億元。

此外，寧泉致遠58號成為建材板塊上市公司壘知集團的新進前十大流通股東，持有841.42萬股。

寧泉致遠56號也成為創(chuàng)新藥板塊上市公司浙江醫(yī)藥的前十大流通股東，持有479.28萬股。

 基金經(jīng)理信心回升

近期，基金經(jīng)理的市場信心有所回升。私募排排網(wǎng)發(fā)布的中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)月度報告顯示，2023年11月，排排網(wǎng)·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為126.13，相較2023年10月上漲3.04%。

從倉位數(shù)據(jù)來看，股票私募的倉位也有所提升。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至10月20日，股票私募的倉位指數(shù)為79.84%，較上周提升0.11個百分點。具體來看，倉位高于80%的股票私募占比為57.9%，倉位在50%—80%的股票私募占比為31.41%，倉位在20%—50%和倉位小于20%的股票私募占比分別為9.98%和0.71%。其中，倉位高于80%的股票私募占比相較此前一期（截至10月13日）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)31.84%有著明顯提升。

源樂晟資產(chǎn)管理表示，市場上積極的信號正在逐步出現(xiàn)。一方面，美債收益率大概率會震蕩向下；另一方面，中國資產(chǎn)出現(xiàn)了較多的價值型機會。從配置方向來看，推薦關(guān)注國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中估值低、增長預(yù)期確定、投資回報確定性強的公司；中國資產(chǎn)中和全球經(jīng)濟掛鉤較強的產(chǎn)業(yè)；質(zhì)地非常優(yōu)秀，所屬賽道具有高成長性的公司，如創(chuàng)新藥。

“A股最困難的時期基本上已經(jīng)過去，我們對未來的投資環(huán)境較為樂觀?！鼻搴尤Y本表示，具體看，將持續(xù)關(guān)注傳統(tǒng)上游資源，包括銅、鋁、油等投資機會；廣義實物資產(chǎn)，包括電力運營、電網(wǎng)設(shè)備、化工等投資機會；穩(wěn)定現(xiàn)金流資產(chǎn)，包括水電、品牌消費等；新興產(chǎn)業(yè)趨勢，包括泛新能源、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟、機器人等。

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