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基金經(jīng)理看漲后市 醫(yī)藥和電子板塊最受關注
2023-11-10 08:52:52來源:上海證券報
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一項調(diào)研揭秘了基金經(jīng)理對年末行情的最新投資態(tài)度和方向。近日,華夏、富國、銀華、萬家、農(nóng)銀匯理等多家基金公司的基金經(jīng)理接受了天天基金網(wǎng)的調(diào)研。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,共計有68%的基金經(jīng)理看漲后市,相較于10月的調(diào)研結(jié)果,此次看漲的基金經(jīng)理占比再度提升,增加3個百分點;28%的基金經(jīng)理認為市場繼續(xù)震蕩,占比減少1個百分點;看跌的基金經(jīng)理占比降至4%。

多位基金經(jīng)理認為,在當前位置上,部分個股進入較有吸引力的價值區(qū)間,隨著預期扭轉(zhuǎn),A股市場有望迎來修復行情。

有基金公司分析稱,美聯(lián)儲加息進程進入尾聲有望得以確認,疊加國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)等因素,或?qū)⒐餐嵴馎股市場信心。前期外資持續(xù)流出的不利局面已有緩和跡象,投資者情緒有望改善,A股市場有望開啟一輪反彈行情。

從公募基金資金動向來看,近期主動權(quán)益類基金倉位有所提升。據(jù)興業(yè)證券測算,截至11月3日,相比10月27日,普通股票型基金平均倉位上升了0.18個百分點,偏股混合型基金平均倉位上升了0.43個百分點。

風格方面,大盤價值風格的關注度有所提升。調(diào)研顯示,滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)獲基金經(jīng)理的投票比例分別為46%、28%、24%。相比10月的調(diào)研數(shù)據(jù),滬深300指數(shù)獲票比例提升11個百分點,中證500指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)獲票比例各有升降,變化相對較小。

哪些板塊最受基金經(jīng)理關注?調(diào)研結(jié)果顯示,醫(yī)藥板塊“受寵”程度較10月調(diào)研時大幅提升了15個百分點,獲票率為54%。

“經(jīng)歷了過去幾年的調(diào)整后,醫(yī)藥板塊估值已基本處于歷史的中低位置水平,且藥品集采對醫(yī)藥板塊的壓制也已較高程度地邊際弱化?!敝Z德基金基金經(jīng)理朱明睿說,醫(yī)藥行業(yè)是一個長坡厚雪的行業(yè),從中長期維度看,當前或是配置醫(yī)藥板塊的一個比較合適的時間點。

具體到投資方向上,朱明睿表示,站在當前時點,看好醫(yī)藥板塊中的創(chuàng)新藥和創(chuàng)新器械賽道、消費醫(yī)療賽道與藥品賽道中的中藥及仿制藥板塊。

另外,電子行業(yè)仍是基金經(jīng)理的“心頭好”,此次獲票率為58%,與上月數(shù)據(jù)變化不大;新能源板塊也獲票近30%。

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至11月9日,近一個月以來,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的行業(yè)就是醫(yī)療器械,調(diào)研次數(shù)接近5000次,遙遙領先于其他行業(yè);計算機軟件、半導體、汽車等行業(yè)受調(diào)研次數(shù)也排名靠前。

金鷹基金建議,后續(xù)可均衡配置以應對較快的熱點輪動,四季度重點關注低估值、機構(gòu)配置比例較低的板塊。當前電子、醫(yī)藥等板塊處于產(chǎn)業(yè)趨勢底部,后續(xù)有望改善,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、機器人等科技主題亦值得持續(xù)關注。

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