近期，新能源板塊迎來(lái)海外“聰明錢(qián)”大舉抄底。最新數(shù)據(jù)顯示，歐洲巨頭施羅德旗下3只旗艦基金今年4月均對(duì)寧德時(shí)代加倉(cāng)80%。此外，寧德時(shí)代在上周獲北向資金凈買(mǎi)入21億元，在所有股票中排名首位。除了寧德時(shí)代，今年以來(lái)已有多家新能源公司獲北向資金加倉(cāng)超過(guò)10億元。在外資機(jī)構(gòu)看來(lái)，新能源板塊估值已進(jìn)入歷史相對(duì)低位，伴隨基本面逐步改善，該板塊已迎來(lái)較好的布局時(shí)機(jī)。

在去年跌逾30%后，今年以來(lái)，鋰電池龍頭寧德時(shí)代的走勢(shì)一波三折，截至5月16日，該股今年以來(lái)漲幅為10.07%。數(shù)據(jù)顯示，施羅德旗下3只旗艦基金——施羅德國(guó)際精選基金中國(guó)A、施羅德國(guó)際精選基金大中華A 和施羅德國(guó)際精選基金中國(guó)機(jī)遇今年4月大舉增持寧德時(shí)代，增持幅度均為80%。另一歐洲巨頭安聯(lián)投資旗下安聯(lián)神州A股基金早在今年3月便大手筆加倉(cāng)寧德時(shí)代，加倉(cāng)幅度為22.17%。

除了海外中國(guó)股票基金，寧德時(shí)代同樣獲得了北向資金的青睞。Choice數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代上周獲北向資金凈買(mǎi)入21億元，在所有股票中排名首位。信達(dá)證券在近日發(fā)布的一份研報(bào)中分析稱，2022年電池板塊利潤(rùn)有所承壓，2023年一季度，龍頭企業(yè)盈利能力凸顯，未來(lái)隨著儲(chǔ)能業(yè)務(wù)比例提升和一體化逐步兌現(xiàn)，其盈利有望增加。

實(shí)際上，除了寧德時(shí)代，多只新能源板塊個(gè)股今年以來(lái)均獲北向資金流入。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月15日，以新能源板塊為主的電力設(shè)備股今年以來(lái)合計(jì)獲得北向資金凈買(mǎi)入逾400億元，其中寧德時(shí)代獲北向資金凈買(mǎi)入205.5億元。此外，匯川技術(shù)、天合光能、隆基綠能、國(guó)電南瑞、晶澳科技和福斯特均獲北向資金凈買(mǎi)入超過(guò)10億元。從持股占比來(lái)看，南網(wǎng)科技、許繼電氣、維科技術(shù)、晶科能源、天合光能、固德威等個(gè)股今年以來(lái)均獲北向資金加倉(cāng)逾3個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)金證券在近日發(fā)布的一份研報(bào)中稱，新能源板塊前期承壓，股價(jià)或已進(jìn)入合理區(qū)間，疊加一季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊倏捎^，資金逐步從交易行為向買(mǎi)入配置行為過(guò)渡。

“2023年開(kāi)始，光伏硅料產(chǎn)能的釋放帶來(lái)的終端組件價(jià)格下行勢(shì)必會(huì)激發(fā)出全球更多裝機(jī)需求，產(chǎn)業(yè)鏈大部分有技術(shù)或市場(chǎng)壁壘的公司將迎來(lái)持續(xù)的超額盈利，從一季度的行業(yè)經(jīng)營(yíng)草根跟蹤來(lái)看，全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度非常高，頭部組件企業(yè)的月度排產(chǎn)都呈現(xiàn)逐月環(huán)比提升狀態(tài)，這是以往很難看到的景象?！蹦ΩY產(chǎn)管理基金經(jīng)理趙隆隆稱。

趙隆隆進(jìn)一步表示，目前新能源（光儲(chǔ)等）主流標(biāo)的估值已回歸歷史相對(duì)低位，廣闊的成長(zhǎng)空間及扎實(shí)的行業(yè)經(jīng)營(yíng)基本面或?qū)⒃?023年帶來(lái)較大投資機(jī)會(huì)。

瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理主題股票高級(jí)投資基金經(jīng)理杜一認(rèn)為，石化行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，目前已處在非常成熟的時(shí)期，而新能源作為其替代行業(yè)，在未來(lái)三四十年都會(huì)有良好的增長(zhǎng)空間。細(xì)分來(lái)看，工業(yè)軟件、綠色建筑及工業(yè)自動(dòng)化等行業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注。