近期，新能源板塊迎來海外“聰明錢”大舉抄底。最新數(shù)據(jù)顯示，歐洲巨頭施羅德旗下3只旗艦基金今年4月均對寧德時(shí)代加倉80%。此外，寧德時(shí)代在上周獲北向資金凈買入21億元，在所有股票中排名首位。除了寧德時(shí)代，今年以來已有多家新能源公司獲北向資金加倉超過10億元。在外資機(jī)構(gòu)看來，新能源板塊估值已進(jìn)入歷史相對低位，伴隨基本面逐步改善，該板塊已迎來較好的布局時(shí)機(jī)。

在去年跌逾30%后，今年以來，鋰電池龍頭寧德時(shí)代的走勢一波三折，截至5月16日，該股今年以來漲幅為10.07%。數(shù)據(jù)顯示，施羅德旗下3只旗艦基金——施羅德國際精選基金中國A、施羅德國際精選基金大中華A 和施羅德國際精選基金中國機(jī)遇今年4月大舉增持寧德時(shí)代，增持幅度均為80%。另一歐洲巨頭安聯(lián)投資旗下安聯(lián)神州A股基金早在今年3月便大手筆加倉寧德時(shí)代，加倉幅度為22.17%。

除了海外中國股票基金，寧德時(shí)代同樣獲得了北向資金的青睞。Choice數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代上周獲北向資金凈買入21億元，在所有股票中排名首位。信達(dá)證券在近日發(fā)布的一份研報(bào)中分析稱，2022年電池板塊利潤有所承壓，2023年一季度，龍頭企業(yè)盈利能力凸顯，未來隨著儲能業(yè)務(wù)比例提升和一體化逐步兌現(xiàn)，其盈利有望增加。

實(shí)際上，除了寧德時(shí)代，多只新能源板塊個(gè)股今年以來均獲北向資金流入。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月15日，以新能源板塊為主的電力設(shè)備股今年以來合計(jì)獲得北向資金凈買入逾400億元，其中寧德時(shí)代獲北向資金凈買入205.5億元。此外，匯川技術(shù)、天合光能、隆基綠能、國電南瑞、晶澳科技和福斯特均獲北向資金凈買入超過10億元。從持股占比來看，南網(wǎng)科技、許繼電氣、維科技術(shù)、晶科能源、天合光能、固德威等個(gè)股今年以來均獲北向資金加倉逾3個(gè)百分點(diǎn)。

國金證券在近日發(fā)布的一份研報(bào)中稱，新能源板塊前期承壓，股價(jià)或已進(jìn)入合理區(qū)間，疊加一季報(bào)業(yè)績增速可觀，資金逐步從交易行為向買入配置行為過渡。

“2023年開始，光伏硅料產(chǎn)能的釋放帶來的終端組件價(jià)格下行勢必會激發(fā)出全球更多裝機(jī)需求，產(chǎn)業(yè)鏈大部分有技術(shù)或市場壁壘的公司將迎來持續(xù)的超額盈利，從一季度的行業(yè)經(jīng)營草根跟蹤來看，全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度非常高，頭部組件企業(yè)的月度排產(chǎn)都呈現(xiàn)逐月環(huán)比提升狀態(tài)，這是以往很難看到的景象?！蹦ΩY產(chǎn)管理基金經(jīng)理趙隆隆稱。

趙隆隆進(jìn)一步表示，目前新能源（光儲等）主流標(biāo)的估值已回歸歷史相對低位，廣闊的成長空間及扎實(shí)的行業(yè)經(jīng)營基本面或?qū)⒃?023年帶來較大投資機(jī)會。

瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理主題股票高級投資基金經(jīng)理杜一認(rèn)為，石化行業(yè)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，目前已處在非常成熟的時(shí)期，而新能源作為其替代行業(yè)，在未來三四十年都會有良好的增長空間。細(xì)分來看，工業(yè)軟件、綠色建筑及工業(yè)自動(dòng)化等行業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注。