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周五，A股市場大反攻，重要指數(shù)關(guān)口悉數(shù)收復(fù)！滬指拿下3100點，深證成指站上10000點，創(chuàng)業(yè)板指重回2000點。兩市成交額明顯放大，北向資金大舉流入。
截至收盤，滬指漲1.55%報3132.43點，深成指漲1.97%報10178.74點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.32%報2013.34點，上證50指數(shù)漲2.21%。兩市合計成交7655億元，較上一交易日放量1864億元。北向資金全天凈買入74.93億元，終結(jié)連續(xù)3個交易日凈賣出，其中滬股通凈買入33.13億元,深股通凈買入41.79億元。
盤面上，CPO概念、算力概念、人工智能板塊持續(xù)活躍，昆侖萬維20CM漲停；“中字頭”股票震蕩走強(qiáng)，中國科傳漲停；券商、保險等板塊漲幅居前，華創(chuàng)云信漲停。
港股亦迎來反彈。截至發(fā)稿，恒生指數(shù)漲超2%，恒生科技指數(shù)漲超3%。個股方面，融創(chuàng)服務(wù)今日午后大幅拉升，一度漲超40%。
“牛市旗手”發(fā)力拉升 華創(chuàng)云信漲停
券商板塊今日盤中發(fā)力拉升。截至發(fā)稿，華創(chuàng)云信漲停；信達(dá)證券、國聯(lián)證券、中國銀河、哈投股份、國盛金控等均上揚。
根據(jù)華創(chuàng)云信公告，9月21日，公司子公司華創(chuàng)證券收到太平洋證券轉(zhuǎn)發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》，中國證監(jiān)會已依法受理太平洋證券變更主要股東或者公司的實際控制人申請。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，華創(chuàng)證券股東資格尚需取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
華創(chuàng)證券競拍太平洋證券第一大股東股份的事項一直備受市場關(guān)注。2022年5月27日，華創(chuàng)證券通過司法拍賣取得太平洋證券第一大股東北京嘉裕持有的全部744039975股股權(quán)。
2022年6月17日，華創(chuàng)證券收到北京市第二中級人民法院作出的執(zhí)行裁定書。北京第二中院裁定，解除對北京嘉裕持有的太平洋證券股票所作的凍結(jié)措施；北京嘉裕持有的太平洋證券股票所有權(quán)和相應(yīng)其他權(quán)利歸華創(chuàng)證券所有，上述財產(chǎn)權(quán)自該裁定送達(dá)華創(chuàng)證券起轉(zhuǎn)移；華創(chuàng)證券可持該裁定書到財產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)。
不過，證券公司變更重要股東需先經(jīng)過監(jiān)管的審核。據(jù)證監(jiān)會政務(wù)服務(wù)平臺顯示，2022年6月27日，太平洋證券已申請變更主要股東。時隔一年多，股東變更審批進(jìn)度終于迎來進(jìn)展。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，華創(chuàng)證券股東資格尚需取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
AI、算力概念活躍
昆侖萬維20%幅度漲停
AI、算力、CPO概念等今日走勢活躍，昆侖萬維20cm漲停，華脈科技、恒為科技漲停，九聯(lián)科技、天億馬等漲超9%，工業(yè)富聯(lián)、科大訊飛、寒武紀(jì)、中科曙光、浪潮信息等紛紛活躍。
昆侖萬維昨日晚間公告，公司控股股東、實際控制人周亞輝及其一致行動人新余盈瑞世紀(jì)軟件研發(fā)中心（有限合伙）承諾未來三年（從2023年9月22日到2026年9月21日）不以任何形式減持所持有的公司股票，包括承諾期間該部分股份因資本公積轉(zhuǎn)增、派送股票紅利、配股、增發(fā)等事項產(chǎn)生的新增股份。
微軟又一次在深夜放出“重磅炸彈”！
9月22日凌晨，微軟宣布即將在Windows 11中正式上線智能副駕（Copilot），這意味著市場盼望多時的微軟Copilot“全家桶”真的來了。
9月22日凌晨，微軟科技通過其官方微信公眾號發(fā)文稱，微軟全球版智能副駕（Copilot）將自9月26日起，隨著更新的Windows 11以初期版本形式推出，并將于今年秋季在Microsoft 365智能副駕中集成。
微軟副總裁兼消費品類首席營銷官尤瑟夫?梅迪表示，我們正在步入一個全新的人工智能時代，當(dāng)下，我們與科技之間的關(guān)系以及我們從科技中受益的方式，正在從根本上發(fā)生改變。伴隨著人機(jī)聊天互動與大語言模型的相互融合，如今這項技術(shù)已經(jīng)聰明到可以讓您使用自然語言詢問想要了解的事物，并針對您的提問進(jìn)行回答、創(chuàng)作或進(jìn)行反饋。
在公開信中，尤瑟夫?梅迪介紹：今天，我們將邁出下一步，將這些功能合并成一項體驗，我們稱之為微軟智能副駕（Microsoft Copilot），它是您工作中的人工智能日常助手。智能副駕將以其特有的方式，在確保用戶數(shù)據(jù)的隱私與安全的前提下，集成互聯(lián)網(wǎng)上的內(nèi)容與智能，結(jié)合用戶的工作數(shù)據(jù)以及用戶當(dāng)前正在電腦上所做的事情，為用戶提供更好的輔助。
值得一提的是，尤瑟夫?梅迪強(qiáng)調(diào)此次重磅更新將通過Windows 11和Microsoft 365免費提供。
據(jù)了解，此次Windows 11更新將新增超過150項全新功能，這也將成為微軟有史以來規(guī)模最大的一次更新。在此次更新結(jié)束后，Copilot的功能將融入到畫圖、照片、Clipchamp等一系列應(yīng)用程序中去。
而在備受關(guān)注的辦公領(lǐng)域，微軟宣布全球版Microsoft 365智能副駕也將于2023年11月1日起面向企業(yè)用戶提供服務(wù)，并同時推出Microsoft 365 Chat這一全新人工智能助手。
不只是微軟，近期國內(nèi)外科技巨頭紛紛發(fā)布新的AI產(chǎn)品。
就在北京時間9月20日，人工智能公司OpenAI也宣布推出文本轉(zhuǎn)圖像工具DALL-E的升級版本“DALL?E 3”，該工具將于10月通過API向ChatGPT Plus和Enterprise客戶提供。
據(jù)了解，OpenAI計劃將其整合到ChatGPT聊天機(jī)器人中，用戶可直接在ChatGPT中輸入文本，或僅僅給出提示，讓ChatGPT為你豐富文本，進(jìn)而生成各種類型圖片。OpenAI表示，與ChatGPT的整合得以讓更多的人加入AI藝術(shù)創(chuàng)作的隊伍，使用者不必擅長給出提示。
而在國內(nèi)，據(jù)記者不完全統(tǒng)計，9月7日，騰訊混元大模型正式面向產(chǎn)業(yè)亮相。同月13日，百度集團(tuán)資深副總裁何俊杰透露，大模型下一站是應(yīng)用，整個百度移動生態(tài)正進(jìn)行一場徹底的重構(gòu)。
此后的9月21日，華為云也發(fā)布盤古汽車大模型和盤古醫(yī)學(xué)大模型，并宣布和展示了盤古數(shù)字人大模型和盤古氣象大模型的重磅升級。
值得注意的是，9月21日，在“華為全聯(lián)接大會2023”舉辦期間，昆侖萬維與華為云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將積極在華為云昇騰云算力領(lǐng)域展開全面深入合作，致力于打造企業(yè)專屬模型，支持企業(yè)級AI應(yīng)用。
銀河證券指出，目前國內(nèi)大模型產(chǎn)品競爭激烈，未來或迎來“萬模大戰(zhàn)”，巨大的算力消耗及團(tuán)隊招募帶來的資金成本，以及能否有足夠多的用戶共建生態(tài)，是國內(nèi)大模型的制勝關(guān)鍵。
融創(chuàng)服務(wù)午后大漲超40%
港股方面，融創(chuàng)服務(wù)今日午后大幅拉升，一度漲超40%。
融創(chuàng)中國昨日發(fā)布境外債務(wù)重組進(jìn)展。公告顯示，根據(jù)對強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的選擇結(jié)果，預(yù)計重組對價向計劃債權(quán)人的分配為：可轉(zhuǎn)換債券的債權(quán)總額約10億美元，占比9.78%；強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的債權(quán)總額約27.5億美元，占比26.88%；融創(chuàng)服務(wù)股份的債權(quán)總額約7.75億美元，占比7.58%；新票據(jù)債權(quán)總額約57.04億美元，占比55.76%。
多家外資機(jī)構(gòu)主動發(fā)聲：中國股市或已觸底
盡管近日A股市場連續(xù)縮量盤整，但自上周以來，多家外資機(jī)構(gòu)陸續(xù)主動發(fā)聲：8月末陸續(xù)出臺的資本市場和地產(chǎn)政策“組合拳”整體超預(yù)期，政策穩(wěn)增長的方向和決心已經(jīng)非常明確。中國股市或已觸底。
“對當(dāng)前中國股市有理由更加樂觀，從部分指標(biāo)來看，市場或已觸底。”“無論是股票還是宏觀經(jīng)濟(jì)大勢，任何事物的發(fā)展過程中都包含了諸多復(fù)雜因素，大家對市場要多一點耐心。”接受上海證券報記者采訪的多位外資機(jī)構(gòu)人士這樣說。
經(jīng)濟(jì)增長動能超預(yù)期恢復(fù)
摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑在采訪中表示，“活躍資本市場”一系列舉措已經(jīng)開始切中融資方和二級市場投資方回報動態(tài)平衡的要點，但市場也需要時間來形成一致預(yù)期。她表示：“相對而言，我們對A股還是持偏積極的看法，預(yù)計滬深300指數(shù)在今年四季度會出現(xiàn)較明顯的上升?！?/p>
其中，8月中國經(jīng)濟(jì)增長動能的恢復(fù)是提振機(jī)構(gòu)信心的直接原因。在一系列擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心的穩(wěn)增長政策舉措作用下，8月宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)積極變化，經(jīng)濟(jì)向好的積極因素進(jìn)一步累積。
瑞銀亞洲經(jīng)濟(jì)研究主管及首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪濤表示，8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)活動均有所改善，其中社會消費品零售、工業(yè)生產(chǎn)和出口強(qiáng)于市場預(yù)期?！翱傮w而言，預(yù)計未來政策支持會繼續(xù)加碼，9月的經(jīng)濟(jì)增長動能也將繼續(xù)企穩(wěn)。我們預(yù)計四季度GDP環(huán)比增速將反彈至3.5%左右（季調(diào)后環(huán)比折年增長率），同比增長4.5%?！?/p>
富達(dá)國際在報告中分析認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)運行持續(xù)改善，8月制造業(yè)PMI上升至49.7%，連續(xù)第三個月回升，雖然仍在收縮區(qū)間，但制造業(yè)整體處于企穩(wěn)的態(tài)勢；生產(chǎn)超季節(jié)性改善，庫存和價格連續(xù)第二個月降幅趨緩；并且在個稅新政及調(diào)整優(yōu)化住房信貸政策等持續(xù)加碼推動下，消費有望逐步修復(fù)。
中國股市當(dāng)前配置性價比較高
具體到資產(chǎn)配置方面，外資機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，中國股市經(jīng)歷調(diào)整后已經(jīng)進(jìn)入估值性價比較高的區(qū)間。
瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪直言，對當(dāng)前中國股市有理由更加樂觀，市場基本面和股價表現(xiàn)之間的分化可能由情緒低迷所致，需要時間來扭轉(zhuǎn)；但從部分指標(biāo)來看，市場或已觸底。王宗豪表示，A股外資月度賣出額度、人民幣匯率和10年期國債收益率均處于較極端水平，并且A股交易量水平較低，H股賣空交易量水平較高，歷史經(jīng)驗顯示，這些跡象均表明股市可能已觸底。
針對8月以來北向資金連續(xù)凈賣出態(tài)勢，劉鳴鏑直言：“交易型資金會有一些短線的擔(dān)憂，背后的原因部分是國際性因素，部分是區(qū)域性因素。但總體來講，短線資金的進(jìn)出每年都有巨大的波動性，兩三個月以后回顧這些波動，可能并不會有特別大的意義。”
高盛研究部股票策略團(tuán)隊發(fā)表研究報告預(yù)測，中國股市有望在今年底前出現(xiàn)上行的交易機(jī)會，逐步趨向此前預(yù)測的MSCI中國指數(shù)67點位（即潛在回報率10%）。高盛認(rèn)為，中國股市的上行驅(qū)動力主要來自積極政策加碼、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)周期性改善、市場技術(shù)面向好、主要指數(shù)估值處于歷史區(qū)間低位，以及海外對沖基金和公募基金持倉增長空間較大等五大因素。
富達(dá)國際建議超配中國股票，平配中資美元債，低配利率債。該機(jī)構(gòu)的盈利領(lǐng)先指標(biāo)表明，中國股票盈利增速年底或?qū)⑦M(jìn)一步回升；當(dāng)前政策進(jìn)入密集發(fā)力窗口期，有助于股市估值修復(fù)。
策略上，高盛研究團(tuán)隊表示，基于穩(wěn)健的第二季度業(yè)績及逐漸改善的盈利預(yù)測，對互聯(lián)網(wǎng)/傳媒娛樂、線上零售和消費服務(wù)板塊維持超配建議。從風(fēng)格上看，在過去兩年成長型股票估值溢價不斷壓縮，以及對穩(wěn)定回報需求上升的背景下，以股息為導(dǎo)向的策略表現(xiàn)優(yōu)于其他策略。
